ポスト・トレード・ソリューション

ポスト・トレード・ソリューションは、Acadia、Quantile、SwapAgent を統合し、オペレーションの合理化、リスクの削減、資本効率の改善を実現します。それぞれの分野で卓越した専門性を有する個々のソリューションの連携により、ポスト・トレードに革新をもたらします。

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ポスト・トレード・ソリューションは、ポスト・トレード業務全般における効率性の向上と資本の最適化を実現します。既存の CCPとの接続により非清算 (バイラテラル) 取引にクリアリングのメリットを取り入れ、取引形態を問わず高い効率性を提供します。

LSEG は、市場参加者との協力を通じて課題を見極め、大幅なプロセス改善とコスト削減を実現するソリューションを提供しています。これらの革新的ソリューションの統合により、ポスト・トレードの変革を目指しています。

$700 trillion.That's the growing size of the global OTC derivatives market.While clearing houses efficiently process and hold$450 trillion of that figure.What happens to the remaining $250 trillion?Well, that remains uncleared.Every institution calculates its own version of reality,reconciles with counterparties,resolves disputes, manages risk, and repeats the cycle the next day.That's millions of trades, thousands of counterparties.Yet still no centralised ledger.Still no consistent process.This source of endless reconciliation, dispute and cost is a choice.That's where change is needed.What if the future of derivatives could minimise counterparty risk daily?What if it could be fully automated across the entire network?What if it could be based on authoritative data?And finally, a single source of truth?This would be true industry wide transformation.And it isn't just a vision.It's now becoming a reality.For years, LSEG has been working with the industry,to make continual improvements.Now, we are building the infrastructure to reshape the future,delivering the benefits of clearing to the bilateral space.Introducing LSEG Post Trade Solutions.Together, we will streamline workflows and operations,centralise data on open access platforms,optimise to reduce risk and improve capital efficiency,analyse to simplify regulatory compliance,and advise our community of over 3,000 firmsto solve the industry's most complex challenges.This isn’t just an incremental improvement, it's a necessary shift.The more institutions adopt Post Trade Solutions,the stronger, safer, and more efficient the market becomes.We believe we have the key components in place to build and deliver this vision,and are excited to work with our clients to make this a reality.Post Trade Solutions is backed by the network, scale and stability of LSEG,with decades of expertise and deep market relationships,its ability to deliver transformation at an industry-wide level is already proven.The industry has waited long enough.It's time for a single source of truth.It's time for solutions built for the future.It's time for LSEG’s Post Trade Solutions.

ポスト・トレード・ソリューションファクトシート (英語)

1.1MB • PDF

お客様の課題解決を支援するため、3 つの革新的ソリューションを統合しました。

非清算 (バイラテラル) 取引にクリアリングのメリットを提供

資本コストの削減による取引キャパシティの拡大

取引ライフサイクル全般にわたる高度なリスク管理の提供

卓越した業務効率の実現

お客様との連携を通じた絶え間ないイノベーションの実現

ポスト・トレードの変革を着実に進めています

Acadia ワークフローの概要。ポスト・トレード・ソリューションは、非清算 (バイラテラル) 取引にクリアリングのメリットを取り入れます。取引サイクルは… 取引のマッチングおよびアファメーションには 3 つのブロックがあります。1. バイラテラル・ソリューション - バイラテラル契約 - 担保管理 - マージン・ワークフロー。2. 集中型ソリューション - 標準的な法的フレームワークおよびルールブック - 計算の一元化 - 取引キャッシュフロー - 変動証拠金。3. LCH、CCP における清算 - 標準的な法的フレームワークおよびルールブック - 計算の一元化 - 一元的なリスクおよび当初証拠金管理 - 決済サービス - 破綻管理、4 つの側面をカバー。1. 当初証拠金: IM の計算と照合。2. 決済: STP、ネッティング、ファンディングの最適化。3. 信頼性の高いデータ管理: 取引および契約データのゴールデンソース。4. 最適化: リスク、名目元本、資本および IM の最適化。取引サイクルを完結させるための要素です。

エコシステムの参加者は以下の課題を抱えていました。

独立した取引データ管理
膨大なバイラテラル取引を継続的に照合
複数のポスト・トレード・ワークフローへの対応

シームレスなプロセスによって以下を実現します。

信頼性の高い取引データに支えられた集中型サービスによるワークフローの提供
プロセスの完全な自動化
リスクの軽減と、資本およびコストの最適化

ポスト・トレード・ソリューションには、当社をはじめとする顧客が、リスクを管理し、ますます厳しくなる規制を遵守し、資本を最適化するのを支援しようとする LSEG の姿勢が表れています。 LSEG は、ゴールドマンや市場参加者との協議に基づき、清算取引市場のベストプラクティスやイノベーションを非清算取引市場にも取り入れようとしています。これにより、業界全体がリスクを管理しながら資本効率を最適化できる、より優れたツールに簡単にアクセスできるようになると期待しています。