Servizi Standard

Monte Titoli offre i seguenti servizi agli Emittenti (o per il tramite dei loro agenti), su azioni e obbligazioni:

  • apertura del conto emittente (o conto intermediario Proprio/Terzi)
  • ammisione degli ISIN al sistema di gestione accentrata
  • notifica del paying agent incaricato
  • collocamento dei titoli nel sistema di gestione accentrata sia in forma totalmente dematerializzata che tramite un Global Certificate
  • supporto informativo per eventuale quotazione sul mercato di Borsa Italiana
  • comunicazione dei tassi variabili delle cedole dei bond (dove applicabili) e del pool factor degli ABS
  • esecuzione delle corporate actions
  • inoltro dei comunicati per la convocazione dell'assemblea
  • inoltro di comunicati su richiesta (es.: buyback, Dutch auctions, rimborso anticipato, ecc.)
  • gestione delle attività a supporto della Shareholder Identification
  • report sui pagamenti effettuati
  • rendicontazione giornaliera

Il codice ISIN identifica  ogni strumento finanziario da accentrare, ed è obbligatorio  per poter operare con Monte Titoli. Tale codice deve essere preventivamente richiesto dall’Emittente alla Numbering Agency del mercato di riferimento (per esempio in Italia, si richiede a Banca d’Italia).

Per quanto riguarda i pagamenti relativi alle Corporate Action su titoli azionari, l'Emittente deve incaricare un paying agent domestico, mentre  per i pagamenti sulle obbligazioni può  essere incaricato un paying agent anche non domestico.

In entrambi i casi Monte Titoli è in grado di fornire al paying agent incaricato, anche tramite messaggi SWIFT, le istruzioni necessarie per effettuare i pagamenti nei confronti dei propri partecipanti.

Il processo di gestione dei pagamenti è totalmente automatizzato e si conclude nella data valuta indicata dall'Emittente in moneta di Banca Centrale.

A supporto dell'attività degli emittenti azionari sono inoltre disponibili ulteriori servizi per esempio per l'aggiornamento dei libri sociali,  la gestione della Shareholders Identification  e per il pagamento dei corrispettivi dovuti agli intermediari per le registrazioni effettuate nei dossier titoli dei loro clienti.

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