Coupon Stripping

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I report disponibili sono:

  • di tipo generale (Report A) nel quale vengono evidenziati i saldi totali a livello di Titolo Padre sia per il totale assoggettato che l’assoggettabile, nonché il saldo per date delle cedole strippate
  • di tipo specifico (Report B) nel quale vengono evidenziati (sulla stessa riga) per ogni codice ISIN di titolo padre con il relativo codice ISIN del mantello (non verrà valorizzato per BTP non indicizzati), l’elenco per date di tutti i codici ISIN cedola per tutte le scadenze fino alla fine prestito del titolo Padre compresa l’ultima, detta “cedola ibrida”, contenente la quota interessi dell’ultima cedola e la quota di mantello riconducibile al titolo Padre (questo report è valido in ogni caso, per cedole ibride, nel tabulato le colonne 6 e 7 assumeranno il valore “0”)