Asset servicing

Monte Titoli, a corredo dell'attività di settlement,  offre un’ampia gamma di servizi che garantiscono agli intermediari il completo, corretto ed efficiente funzionamento delle attività di amministrazione degli strumenti finanziari, sia italiani che esteri, accentrati presso Monte Titoli, appartenenti principalmente alle seguenti categorie:

  • titoli di Stato
  • obbligazioni corporate (compresi gli asset backed securities)
  • azioni
  • warrants/covered warrants
  • quote di fondi comuni di investimento (fondi chiusi, fondi immobiliari ed ETF)

Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, Monte Titoli intrattiene un rapporto diretto con le società emittenti.

Grazie ai rapporti diretti intrattenuti con le società emittenti, italiane e estere, che partecipano al nostro sistema e ai collegamenti con i sistemi esteri di Custodia, Monte Titoli è in grado di ricevere l'informativa di ogni corporate action direttamente dalla fonte ufficiale (l'emittente o il CSD interessato) e di inoltrarla tempestivamente, con lo stesso livello di dettaglio, ai propri partecipanti (via MT-X, SWIFT e RNI).

Monte Titoli può gestire, operando in piena conformità agli standard internazionali, qualsiasi tipo di corporate action, in termini di:

  • pagamento dividendi (titoli azionari), proventi (fondi) e interessi (obbligazioni e ABS)
  • operazioni sul capitale a pagamento, su base volontaria (es.: aumenti di capitale a pagamento, esercizi warrant)
  • operazioni sul capitale gratuite (es.: fusioni, scissioni, assegnazioni gratuite di azioni, aumenti di capitale gratuiti

Per le operazioni che prevedono la gestione di pagamenti (pagamento dividendi, proventi, interessi e operazioni sul capitale a pagamento), l'emittente incarica un paying agent al quale verranno inviate le relative istruzioni per l'effettuazione dei pagamenti in automatico; quando i pagamenti vengono effettuati dall'Issuer CSD di un altro Paese, per titoli esteri detenuti da Monte Titoli in qualità di Investor CSD, Monte Titoli riceve i fondi e provvede ad accreditarli ai propri clienti con la medesima data valuta sia che si tratti di Euro o di altra divisa.

Il servizio di gestione delle corporate actions offre ai nostri clienti i seguenti vantaggi:

  • ricezione dell’informativa relativa alle operazioni societarie, compresa quella necessaria per l’esercizio di voto nelle assemblee;
  • riscossione automatica delle competenze maturate sugli strumenti finanziari accentrati sia Euro in altre divise;
  • dispone di una completa informativa sui pagamenti, sia a carattere previsionale che al regolamento dei proventi;
  • partecipazione sia ad operazioni volontarie che obbligatorie sia in Euro che in altre divise;
  • servizio FIS&CPA per la segnalazione dei nominativi degli azionisti
  • servizio RCC per il riconoscimento dei corrispettivi dagli intermediari agli emittenti